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{两分钟教你}约局吧透明挂辅助脚本!(透视)详细教程(2022已更新)(哔哩哔哩)
2024-12-12 07:16
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  来源:策略李立峰与行业配置笔记

  文|李立峰张海燕

  投资要点

  市场回顾:本周中国权益市场明显弱于全球,上证指数、恒生指数周内分别下跌1.9%和1.0%,其中周五AH股主要指数在亚太股指多数上涨的背景下出现大跌,对市场情绪造成了一定打击。10月22日,A股和港股放量下跌,沪指、深成指跌幅均超3%,创业板指跌近4%,恒生科技指数大跌2.6%;A股31个SW行业板块皆墨,其中非银、医药、电子领跌。外汇方面,美元指数进一步走强,并一度突破108;强美元导致人民币汇率相对贬值,本周离岸人民币兑美元汇率再度跌破7.25。商品方面,近期地缘冲突加剧使得黄金价格大幅反弹。

  市场展望:股市资金面再平衡,行情阶段性震荡巩固。本轮“新质牛”行情步入健康调整,一是投资者对“特朗普交易”和美联储降息节奏重新定价;二是A股积累的前期获利盘有所了结,市场交易情绪自然降温。展望后市,阶段性震荡巩固有利于行情走的更稳、更长。一方面,证监会指出要大力发展权益类基金特别是指数化投资,近期A500ETF相关产品建仓有望带来增量资金;另一方面,12月将召开政治局会议和中央经济工作会议,对明年经济政策进行定调,投资者政策预期仍会对风险偏好形成支撑。

  以下几个方面是近期市场关注的重点:

  1)海外方面,再通胀担忧下投资者对美联储降息节奏重新定价。11月22日,美国当选总统特朗普提名贝森特为美国财政部长。贝森特支持特朗普的许多经济政策,包括加征关税、进行税收改革、放松金融监管等。目前美国经济数据仍有韧性,而加关税预期使得市场普遍对再通胀产生担忧,近期市场已下调对美联储降息预期,使得美债收益率、美元指数偏强运行。根据CME联储观察,11月22日市场预期美联储12月降息概率为52.7%,较上周的61.9%进一步下降,对2025年降息预期从上周的2次降为1次。

  2)强美元或导致海外交易性资金阶段性流出中国资产,其中港股市场受影响更明显。11月以来,美元指数偏强势运行,10Y美债收益率再度回到4.5%的高位,中美利差走阔的过程中,全球资金回流美元资产,部分海外交易性资金也随之流出A股和港股。由于港股市场受美元流动性影响较大,因此本轮港股的调整先于A股,后续港股市场企稳或可以作为A股的先行观测指标。

  3)近期A股调整伴随着前期获利盘资金的流出,市场交易情绪自本月中旬开始边际降温。散户资金方面,10月份上证所A股新增开户数达到685万户,已超过2015年牛市高点,鉴于市场赚钱效应已有所回落,预计11月份新增开户数将明显下降;融资资金方面,本轮行情启动至11月13日前,融资余额呈现较快速的上升,11月14日后融资余额转向双向波动,融资买入额占A股成交额比重已连续两周下降,表明投资者情绪在上周就已出现边际降温,而周五的地缘事件冲突加剧了市场情绪的转弱。

  4)监管大力发展权益类基金特别是指数化投资,A500ETF相关产品有望带来增量资金。中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融领袖投资峰会上表示,现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通,证监会大力发展权益类基金特别是指数化投资,权益类ETF发展势头非常好。ETF资金流向来看,11月以来股票型ETF净申购99亿元,主要流入方向为中证A500ETF。截至目前,已上市的中证A500ETF最新规模已接近1600亿元,第二批A500ETF基金近期也完成配售,后续基金建仓有望带来增量资金。

  行业配置上:关注“新质牛”核心资产,如AI+、低空经济、人形机器人、国产替代、数据要素等;主题投资方面,关注并购重组和市值管理(长期破净央国企估值修复)主题。

  ■风险提示:政策推进不及预期,海外经济超预期衰退,海外流动性风险,地缘政治风险等。

  市场回顾

  资金面与流动性

  A股估值与风险溢价

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